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买入特斯拉6年狂赚1300%!基金巨头又盯上了SpaceX

编辑: 文章来源: 发布于2021-01-04 20:18:45 共138人阅读
文章导读

虽然SpaceX尚未上市,但是多年以来,巴伦已经逐渐获取了该公司的不少股份。截至第三季度结束时,Baron Partners Institutional持股的估值大约为1.95亿美元。1月1日讯,亿万富翁投

虽然SpaceX尚未上市,但是多年以来,巴伦已经逐渐获取了该公司的不少股份。截至第三季度结束时,Baron Partners Institutional持股的估值大约为1.95亿美元。

1月1日讯,亿万富翁投资人巴伦(Ron Baron)已经靠着特斯拉的股票赚到了数十亿美元,他说,现在大家还给他起了个绰号,“特斯拉小子”。

他解释说,这是因为他经常现身各种电视财经节目,对该公司和其股票毫不吝惜溢美之词。比如最近一次接受媒体采访时,他就宣称,特斯拉的总市值几年之内就能够冲上2万亿美元的高峰。这目标看上去似乎是遥不可及,但是标普500指数成份股新贵之前走过的道路又让人难以断然否定这可能性——今年开年以来,特斯拉股价已经飙涨了870%,而从2014年巴伦买进这只股票算起,历史涨幅更是达到1300%。

巴伦介绍说,当初他投资3.57亿美元购入特斯拉股票,现在,这一决定已经让他获得了42亿美元的利润。顺理成章,他的Baron Partners Institutional也成为了2020年表现最优秀的美国股票基金之一。

放眼未来,巴伦依然对电动汽车巨头充满信心,而且他开玩笑说,自己还希望得到一个新的绰号。

“我未来十年的下一个目标是,让大家见到我之后都叫我‘SpaceX小子’。”他补充说,自己的预期是“我们在这家公司的投资能够赚取三十倍以上的利润”。

虽然SpaceX尚未上市,但是多年以来,巴伦已经逐渐获取了该公司的不少股份。截至第三季度结束时,Baron Partners Institutional持股的估值大约为1.95亿美元。

如果巴伦判断正确的话,他基金的未来显然还会延续过去的光荣轨迹。1992年,Baron Funds创建以来,这家基金公司每年能够为投资者带来平均15.2%的回报,大幅超过标普500指数同期的9.8%。

Baron Funds很快就将迎来三十岁的生日了,而巴伦能够获得如此优秀的长期表现记录,当然绝不只是幸运那么简单。巴伦回顾道,自己是做研究分析师出身,后来成为一名传统的价值型投资人,不断寻找价格被低估的股票。

“这工作其实谁都能够完成。”不过,伴随他不断找到那些当时还较小,但是拥有成功前景的公司来投资,他本人也“逐渐蜕变为以人为投资对象,主要投资于企业家,投资于那些能够长期管理成长迅速,竞争优势明显的企业的人。投资周期不再是天、周或者月,而是若干年。”

从这里出发,他建立了投资于迅速发展的行业的策略。他说,在自己看来,目前最有吸引力的领域包括互联网分销、互联网广告、生物学、科技、自动驾驶汽车、航天、气候变化、医疗卫生,以及通信等。

巴伦还招揽来了众多的英才,比如成长型股票专家尤曼斯基(Alex Umansky),后者执掌的Baron Global Advantage Fund为投资者创造了丰厚的回报,而且巴伦的两个儿子迈克尔和戴维(Michael and David)都已经成才,在公司的其他基金也有不俗表现。

巴伦基金产品的共同点在于,都高度集中于少数重仓股,这些股票都是他打算至少持有五年时间的。由于这种配置方法,再加上特斯拉的爆炸性表现,截至9月底,该股已经占据Baron Partners Institutional投资组合45%的比重,再加上CoStar Group和Idexx Labs,三大重仓股占比大约三分之二。

不过,要做出前瞻性的投资,并且还必须有充足的信心,这恰恰是最难的地方。巴伦表示,因为信心不足,这些年来他也曾经错失过一些机会,让他颇为后悔。比如在他看来,自己投资生涯最大的错误就是没有在1999年买入亚马逊股票,以及过早清仓了奈飞。

“记得当时,我和贝佐斯(Jeff Bezos)频繁接触,面对面谈话就有三次。我到今天都搞不懂自己当时为什么错过了这个机会。”

巴伦是2000年代售出奈飞股票的,之后就再也没有买回来,哪怕后者的创始人、首席执行官哈斯廷斯(Reed Hastings)亲自建议,也没有能够打动他。那时,奈飞的总市值只有大约25亿美元。

如果巴伦是在哈斯廷斯建议时买入,并且一直持有到现在,他就将获得大约9000%的回报率。不过,即便犯下过如此代价昂贵的错误,巴伦依然成为了一位超级成功的投资人,一切都不能阻止他前进的脚步。

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